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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 895.00 | 41 838.00 | 13 057.00 | 54 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 293.00 | 46 684.00 | 5 609.00 | 52 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 182.00 | 89 242.00 | 33 941.00 | 123 182.00 |
BT Marchandises | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 280 030.00 | | 280 030.00 | 280 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 135.00 | | 621 135.00 | 621 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 318.00 | 89 242.00 | 655 076.00 | 744 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 168.00 | 157 400.00 | | 213 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 321.00 | 115 768.00 | | 117 321.00 |
DL TOTAL (I) | 338 874.00 | 281 553.00 | | 338 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | 226 972.00 | | 225 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 370.00 | 160 484.00 | | 78 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 202.00 | 387 455.00 | | 316 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 076.00 | 669 008.00 | | 655 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 202.00 | 387 455.00 | | 316 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 732.00 | | 7 451.00 | 115 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 738.00 | | 7 451.00 | 99 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 939.00 | 6 303.00 | | 82 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 220.00 | 6 303.00 | | 82 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 932.00 | 278 932.00 | | 278 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |