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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 529.00 | 47 355.00 | 22 174.00 | 69 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 51 270.00 | 904.00 | 52 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 697.00 | 99 344.00 | 38 353.00 | 137 697.00 |
BT Marchandises | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 282 193.00 | | 282 193.00 | 282 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 896.00 | | 601 896.00 | 601 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 592.00 | 99 344.00 | 640 248.00 | 739 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 489.00 | 213 168.00 | | 270 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | 117 321.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 305 583.00 | 338 874.00 | | 305 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 671.00 | 12 500.00 | | 50 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | 225 333.00 | | 220 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | 78 370.00 | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 665.00 | 316 202.00 | | 334 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 248.00 | 655 076.00 | | 640 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 182.00 | | 14 933.00 | 123 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 137 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 121 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 188.00 | | 14 933.00 | 107 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 242.00 | 10 274.00 | 171.00 | 89 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 10 274.00 | 171.00 | 88 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 668.00 | 269 668.00 | | 269 668.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |