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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 7 322.00 | 2 568.00 | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 301.00 | 49 898.00 | 19 403.00 | 69 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 971.00 | 57 220.00 | 174 751.00 | 231 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 723.00 | 299 927.00 | 626 795.00 | 926 723.00 |
BZ Autres créances | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
CF Disponibilités | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 095.00 | 299 927.00 | 1 197 168.00 | 1 497 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 066.00 | 357 147.00 | 1 371 919.00 | 1 729 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 136.00 | 300 000.00 | | 186 136.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 450 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 130.00 | 15.00 | | -25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 105.00 | 279 286.00 | | 268 105.00 |
DL TOTAL (I) | 429 110.00 | 1 059 841.00 | | 429 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 609.00 | 34 000.00 | | 13 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 609.00 | 40 000.00 | | 13 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 963.00 | 245.00 | | 71 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 470.00 | 386 346.00 | | 287 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 519.00 | 772 654.00 | | 291 519.00 |
EA Autres dettes | 179 092.00 | 221 425.00 | | 179 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 157.00 | 571 404.00 | | 99 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 200.00 | 2 627 684.00 | | 929 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 919.00 | 3 727 525.00 | | 1 371 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 193.00 | 2 042 716.00 | | 929 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 699.00 | | 46 385.00 | 1 023 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 113.00 | 231 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745 108.00 | 135 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 005.00 | 69 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 683.00 | | 23 042.00 | 857 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 962.00 | | 23 344.00 | 138 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 676.00 | 19 406.00 | 70 862.00 | 108 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 1 673.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 027.00 | 17 733.00 | 70 862.00 | 103 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 12 609.00 | 39 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 242 803.00 | 57 124.00 | | 242 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 803.00 | 57 124.00 | | 242 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 803.00 | 69 733.00 | 39 000.00 | 282 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 733.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 470.00 | 287 470.00 | | 287 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
UX Autres créances clients | 926 723.00 | | | 926 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
VC Groupe et associés | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VI Groupe et associés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 926.00 | | | 731 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VP Divers | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 359.00 | 1 220 321.00 | 26 038.00 | 1 246 359.00 |
VW T.V.A. | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |