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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 10 687.00 | 6 899.00 | 17 586.00 |
AH Fonds commercial | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 807.00 | 61 601.00 | 43 206.00 | 104 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 601.00 | 72 288.00 | 200 313.00 | 272 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 076.00 | 290 644.00 | 425 433.00 | 716 076.00 |
BZ Autres créances | 187 891.00 | 13 624.00 | 174 267.00 | 187 891.00 |
CF Disponibilités | 460 328.00 | | 460 328.00 | 460 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 860.00 | 304 267.00 | 1 069 592.00 | 1 373 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 461.00 | 376 556.00 | 1 269 905.00 | 1 646 461.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 186 136.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DH Report à nouveau | | -25 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 799.00 | 268 105.00 | | 286 799.00 |
DL TOTAL (I) | 657 872.00 | 429 110.00 | | 657 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 547.00 | 13 609.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 13 609.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 71 963.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 625.00 | 287 470.00 | | 196 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 480.00 | 291 519.00 | | 284 480.00 |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 179 092.00 | | 29 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 863.00 | 99 157.00 | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 486.00 | 929 200.00 | | 598 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 905.00 | 1 371 919.00 | | 1 269 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 486.00 | 929 193.00 | | 598 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 777.00 | | 47 130.00 | 265 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 24 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 306.00 | 272 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 806.00 | 143 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 423.00 | | 7 696.00 | 169 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | | 35 507.00 | 69 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | 3 928.00 | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 15 068.00 | | 57 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | 3 365.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | 11 703.00 | | 49 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 609.00 | | 62.00 | 13 609.00 |
6T Sur comptes clients | 299 927.00 | 55 632.00 | 64 915.00 | 299 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 927.00 | 69 256.00 | 64 915.00 | 299 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 536.00 | 69 256.00 | 64 977.00 | 313 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 795.00 | 64 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
UX Autres créances clients | 716 076.00 | 716 076.00 | | 716 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VC Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 998.00 | 913 532.00 | 23 466.00 | 936 998.00 |
VW T.V.A. | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 486.00 | 598 486.00 | | 598 486.00 |