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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 125 727.00 | 21 450.00 | 104 277.00 | 125 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 981.00 | 92 472.00 | 14 508.00 | 106 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 996.00 | 125 267.00 | 122 728.00 | 247 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 299.00 | 84 915.00 | 358 384.00 | 443 299.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 251.00 | 84 915.00 | 776 336.00 | 861 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 246.00 | 210 182.00 | 899 064.00 | 1 109 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 252.00 | 81 059.00 | | 222 252.00 |
DL TOTAL (I) | 554 195.00 | 413 002.00 | | 554 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 053.00 | 17 254.00 | | 12 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 053.00 | 17 254.00 | | 12 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 125 059.00 | | 69 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 487.00 | 141 458.00 | | 216 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 082.00 | | |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 16 862.00 | | 17 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 657.00 | 91 370.00 | | 28 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 816.00 | 375 830.00 | | 332 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 064.00 | 806 086.00 | | 899 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 533.00 | 598 486.00 | | 445 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 281.00 | | 1 723.00 | 254 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 247 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 106 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 266.00 | | 1 723.00 | 113 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 311.00 | 12 515.00 | 8 009.00 | 99 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 877.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 11 639.00 | 8 009.00 | 88 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 254.00 | | 5 201.00 | 17 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 135 414.00 | 13 857.00 | 64 356.00 | 135 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 864.00 | 13 857.00 | 64 356.00 | 156 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 118.00 | 13 857.00 | 69 557.00 | 174 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 857.00 | 69 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
UX Autres créances clients | 585 159.00 | 585 159.00 | | 585 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 201.00 | | |
VW T.V.A. | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 816.00 | 332 816.00 | | 332 816.00 |