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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
AP Constructions | 74 671.00 | 68 430.00 | 6 241.00 | 74 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 512.00 | 83 242.00 | 6 270.00 | 89 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 144.00 | 153 453.00 | 70 691.00 | 224 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | 219.00 | 44.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 069.00 | 219.00 | 143 850.00 | 144 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 213.00 | 153 671.00 | 214 542.00 | 368 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 199.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 702.00 | 53 154.00 | | 61 702.00 |
DL TOTAL (I) | 91 191.00 | 82 589.00 | | 91 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 211.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 860.00 | 54 041.00 | | 56 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | 63 886.00 | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 350.00 | 123 067.00 | | 123 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 542.00 | 205 656.00 | | 214 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 350.00 | 123 067.00 | | 123 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
FG Production vendue services | 451 033.00 | 388.00 | 451 421.00 | 451 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 692.00 | 388.00 | 498 080.00 | 497 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905.00 | 1 946.00 | | 2 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 147.00 | 20 538.00 | | 21 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 545.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 545.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 520.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 520.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -975.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 2 334.00 | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 513.00 | 540 675.00 | | 518 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 811.00 | 487 521.00 | | 456 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 702.00 | 53 154.00 | | 61 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 279.00 | | 4 243.00 | 224 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 224 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 164 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 142.00 | | 4 209.00 | 165 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 34.00 | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 220.00 | 7 611.00 | 4 378.00 | 150 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 229.00 | 7 611.00 | 4 378.00 | 149 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 66.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 66.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 66.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | 80.00 | 48 883.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 3 206.00 | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | 10 521.00 | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 66 163.00 | 63 757.00 | | 66 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 143.00 | 40 327.00 | | 41 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 773.00 | | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 1 452.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 654.00 | 4 658.00 | | 5 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 197.00 | 105 863.00 | | 100 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 354.00 | 38 632.00 | | 37 354.00 |
ZE Dividendes | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 984.00 | 114 605.00 | | 117 984.00 |