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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
AP Constructions | 76 199.00 | 73 287.00 | 2 912.00 | 76 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 902.00 | 88 818.00 | 3 084.00 | 91 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 070.00 | 162 894.00 | 64 176.00 | 227 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BT Marchandises | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | 443.00 | 388.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 846.00 | 443.00 | 117 404.00 | 117 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 916.00 | 163 337.00 | 181 580.00 | 344 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 431.00 | 255.00 | | 2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 22 175.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 63 754.00 | 51 667.00 | | 63 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 601.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 58 368.00 | | 59 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | 55 994.00 | | 50 005.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 862.00 | 115 048.00 | | 109 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 580.00 | 166 714.00 | | 181 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 862.00 | 115 048.00 | | 109 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
FG Production vendue services | 394 899.00 | 266.00 | 395 165.00 | 394 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 513.00 | 266.00 | 434 780.00 | 434 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | 2 289.00 | | 6 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 450.00 | 21 777.00 | | 22 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 514.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 514.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 2 214.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 214.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -1 700.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | 377.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 719.00 | 495 197.00 | | 458 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 632.00 | 473 022.00 | | 426 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | 22 175.00 | | 32 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 227 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 52 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 473.00 | 3 412.00 | 991.00 | 160 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 1.00 | 991.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 482.00 | 3 412.00 | | 159 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 183.00 | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 183.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 8 147.00 | | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 503.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | 5 573.00 | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 67 248.00 | 69 594.00 | | 67 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 016.00 | 41 455.00 | | 42 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 3 222.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | 6 725.00 | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 271.00 | 96 812.00 | | 88 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 171.00 | 35 688.00 | | 35 171.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 737.00 | 116 622.00 | | 116 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |