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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
AP Constructions | 76 199.00 | 71 710.00 | 4 489.00 | 76 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 902.00 | 86 983.00 | 4 918.00 | 91 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 061.00 | 160 473.00 | 67 588.00 | 228 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | 260.00 | 522.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 387.00 | 260.00 | 99 127.00 | 99 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 448.00 | 160 733.00 | 166 714.00 | 327 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 253.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 175.00 | 61 702.00 | | 22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 51 667.00 | 91 191.00 | | 51 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 210.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 368.00 | 56 860.00 | | 58 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | 66 280.00 | | 55 994.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 048.00 | 123 350.00 | | 115 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 714.00 | 214 542.00 | | 166 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 048.00 | 123 350.00 | | 115 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
FG Production vendue services | 439 711.00 | 784.00 | 440 495.00 | 439 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 094.00 | 784.00 | 482 878.00 | 482 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 21 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | 2 905.00 | | 2 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 777.00 | 21 147.00 | | 21 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 2 767.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 2 767.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 534.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 534.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 1 233.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 9 591.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 197.00 | 518 513.00 | | 495 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 022.00 | 456 811.00 | | 473 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 175.00 | 61 702.00 | | 22 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 144.00 | | 3 917.00 | 224 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 973.00 | | 3 917.00 | 164 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 453.00 | 7 021.00 | | 153 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 462.00 | 7 021.00 | | 152 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 41.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 41.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 41.00 | | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 3 060.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 573.00 | 9 905.00 | | 5 573.00 |
ST Autres comptes | 69 594.00 | 66 163.00 | | 69 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 455.00 | 41 143.00 | | 41 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | 2 594.00 | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | 5 654.00 | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 812.00 | 100 197.00 | | 96 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 688.00 | 37 354.00 | | 35 688.00 |
ZE Dividendes | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 622.00 | 117 984.00 | | 116 622.00 |