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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 1 096.00 | 4 364.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 585 541.00 | | 585 541.00 | 585 541.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 718.00 | 106 975.00 | 62 743.00 | 169 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 361.00 | 108 071.00 | 655 290.00 | 763 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 569.00 | | 456 569.00 | 456 569.00 |
BZ Autres créances | 996 859.00 | | 996 859.00 | 996 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 538 432.00 | | 538 432.00 | 538 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 089.00 | | 2 067 089.00 | 2 067 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 450.00 | 108 071.00 | 2 722 379.00 | 2 830 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 443 306.00 | 1 442 568.00 | | 1 443 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 684.00 | 233 238.00 | | 142 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 590.00 | 1 913 406.00 | | 1 823 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 53.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 102.00 | 428 102.00 | | 349 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 288 499.00 | | 314 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 620.00 | 211 804.00 | | 230 620.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 293.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 789.00 | 928 751.00 | | 898 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 379.00 | 2 842 157.00 | | 2 722 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 789.00 | 928 751.00 | | 898 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 53.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 456 569.00 | | | 456 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VB T. V. A. | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VC Groupe et associés | 554 292.00 | | | 554 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 349 102.00 | 349 102.00 | | 349 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 120.00 | 1 477 120.00 | | 1 477 120.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 789.00 | 898 789.00 | | 898 789.00 |