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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 13 042.00 | 19 811.00 | 32 853.00 |
AH Fonds commercial | 585 541.00 | | 585 541.00 | 585 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 357.00 | 141 377.00 | 63 981.00 | 205 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 999.00 | 154 419.00 | 669 581.00 | 823 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
BZ Autres créances | 475 987.00 | | 475 987.00 | 475 987.00 |
CF Disponibilités | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 526.00 | | 1 220 526.00 | 1 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 525.00 | 154 419.00 | 1 890 106.00 | 2 044 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 943 427.00 | 943 390.00 | | 943 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 907.00 | 143 337.00 | | 182 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 934.00 | 1 324 327.00 | | 1 363 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 121.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 730.00 | 371 287.00 | | 287 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 355.00 | 229 887.00 | | 238 355.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 173.00 | 602 054.00 | | 526 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 106.00 | 1 926 380.00 | | 1 890 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 173.00 | 602 054.00 | | 526 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 121.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 375 789.00 | 375 789.00 | | 375 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VC Groupe et associés | 392 502.00 | 392 502.00 | | 392 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 773.00 | 864 773.00 | | 864 773.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 173.00 | 526 173.00 | | 526 173.00 |