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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 3 811.00 | 19 456.00 | 23 267.00 |
AH Fonds commercial | 585 541.00 | | 585 541.00 | 585 541.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 258.00 | 117 843.00 | 59 415.00 | 177 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 122.00 | 121 653.00 | 666 469.00 | 788 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 921.00 | | 394 921.00 | 394 921.00 |
BZ Autres créances | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 911.00 | | 1 259 911.00 | 1 259 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 034.00 | 121 653.00 | 1 926 380.00 | 2 048 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 943 390.00 | 1 443 306.00 | | 943 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 337.00 | 142 684.00 | | 143 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 327.00 | 1 823 590.00 | | 1 324 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 287.00 | 314 222.00 | | 371 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 887.00 | 230 620.00 | | 229 887.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 4 760.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 054.00 | 898 789.00 | | 602 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 380.00 | 2 722 379.00 | | 1 926 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 054.00 | 898 789.00 | | 602 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 287.00 | 371 287.00 | | 371 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 864.00 | 170 864.00 | | 170 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VC Groupe et associés | 311 949.00 | 311 949.00 | | 311 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 494.00 | 830 494.00 | | 830 494.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 054.00 | 602 054.00 | | 602 054.00 |