| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780 299.00 | | 3 780 299.00 | 3 780 299.00 |
AP Constructions | 1 097 404.00 | 1 095 878.00 | 1 526.00 | 1 097 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 840.00 | 201 384.00 | 456.00 | 201 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 792.00 | 224 533.00 | 4 259.00 | 228 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 339.00 | 1 521 795.00 | 3 786 543.00 | 5 308 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 360.00 | 1 521 795.00 | 4 140 564.00 | 5 662 360.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 017 510.00 | 3 222 521.00 | | 3 017 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 709.00 | 394 989.00 | | 374 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 219.00 | 3 661 510.00 | | 3 436 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 135.00 | 641 085.00 | | 93 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 92 009.00 | | 95 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 933.00 | 94 727.00 | | 224 933.00 |
EA Autres dettes | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 345.00 | 827 821.00 | | 704 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 564.00 | 4 489 331.00 | | 4 140 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 345.00 | 827 821.00 | | 704 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 87 014.00 | | 43 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 832.00 | 765 328.00 | | 709 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 122.00 | 370 339.00 | | 335 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 709.00 | 394 989.00 | | 374 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 339.00 | | | 5 308 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 036.00 | | | 1 528 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 076.00 | 3 719.00 | | 1 518 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 076.00 | 3 719.00 | | 1 518 076.00 |