| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780 299.00 | | 3 780 299.00 | 3 780 299.00 |
AP Constructions | 1 097 404.00 | 1 097 186.00 | 217.00 | 1 097 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 839.00 | 201 718.00 | 121.00 | 201 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 792.00 | 226 250.00 | 2 541.00 | 228 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 338.00 | 1 525 155.00 | 3 783 183.00 | 5 308 338.00 |
BZ Autres créances | 274 890.00 | | 274 890.00 | 274 890.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 668.00 | | 279 668.00 | 279 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 007.00 | 1 525 155.00 | 4 062 851.00 | 5 588 007.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 219.00 | 3 017 510.00 | | 2 792 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 216.00 | 374 709.00 | | 386 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 435.00 | 3 436 219.00 | | 3 222 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 030.00 | 93 135.00 | | 688 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 95 652.00 | | 104 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 10 407.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 46 826.00 | 505 150.00 | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 416.00 | 704 345.00 | | 840 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 851.00 | 4 140 564.00 | | 4 062 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 325.00 | | 526 325.00 | 526 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 325.00 | | 526 325.00 | 526 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 777.00 | 43 225.00 | | 76 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 321.00 | 709 832.00 | | 746 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 105.00 | 335 122.00 | | 360 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 216.00 | 374 709.00 | | 386 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 338.00 | | | 5 308 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780 299.00 | | | 3 780 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 036.00 | | | 1 528 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 795.00 | 3 360.00 | | 1 521 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 795.00 | 3 360.00 | | 1 521 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VB T. V. A. | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VC Groupe et associés | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VI Groupe et associés | 688 030.00 | 688 030.00 | | 688 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 416.00 | 840 416.00 | | 840 416.00 |