| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780 299.00 | | 3 780 299.00 | 3 780 299.00 |
AP Constructions | 1 097 404.00 | 1 097 404.00 | | 1 097 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 792.00 | 227 255.00 | 1 538.00 | 228 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 339.00 | 1 526 499.00 | 3 781 840.00 | 5 308 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
BZ Autres créances | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 162.00 | | 314 162.00 | 314 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 501.00 | 1 526 499.00 | 4 096 002.00 | 5 622 501.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 436.00 | 2 792 219.00 | | 2 578 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 173.00 | 386 216.00 | | 459 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 609.00 | 3 222 436.00 | | 3 081 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 207.00 | 688 030.00 | | 887 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 104 664.00 | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | 896.00 | | 26 518.00 |
EA Autres dettes | | 46 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 393.00 | 840 416.00 | | 1 014 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 002.00 | 4 062 852.00 | | 4 096 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 949.00 | | 597 949.00 | 597 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 949.00 | | 597 949.00 | 597 949.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 76 777.00 | | 91 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 840.00 | 746 321.00 | | 831 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 667.00 | 360 105.00 | | 372 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 173.00 | 386 216.00 | | 459 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 339.00 | | | 5 308 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780 299.00 | | | 3 780 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 036.00 | | | 1 528 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 155.00 | 1 343.00 | | 1 525 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 155.00 | 1 343.00 | | 1 525 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
UX Autres créances clients | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VC Groupe et associés | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
VI Groupe et associés | 887 207.00 | 887 207.00 | | 887 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 393.00 | 1 014 393.00 | | 1 014 393.00 |