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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AP Constructions | 177 135.00 | 176 093.00 | 1 042.00 | 177 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 223.00 | 174 206.00 | 18.00 | 174 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 65 332.00 | 11 287.00 | 76 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 746.00 | 424 167.00 | 12 579.00 | 436 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BT Marchandises | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 539.00 | 4 191.00 | 69 349.00 | 73 539.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 595.00 | 4 191.00 | 308 404.00 | 312 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 341.00 | 428 357.00 | 320 983.00 | 749 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 316.00 | 2 414.00 | | 4 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 1 902.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 87 207.00 | 85 888.00 | | 87 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 101.00 | 18 255.00 | | 43 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 723.00 | 114 463.00 | | 72 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 543.00 | 75 071.00 | | 47 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 410.00 | 76 714.00 | | 70 410.00 |
EA Autres dettes | | 13 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 777.00 | 298 085.00 | | 233 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 983.00 | 383 972.00 | | 320 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 787.00 | 288 586.00 | | 224 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 635.00 | | 338 635.00 | 338 635.00 |
FD Production vendue biens | -654.00 | | -654.00 | -654.00 |
FG Production vendue services | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 952.00 | | 1 029 952.00 | 1 029 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 730.00 | | 2 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 138.00 | 34 431.00 | | 27 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 471.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 2 471.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 140.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 140.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 2 331.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 637.00 | 1 124 804.00 | | 1 034 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 318.00 | 1 122 902.00 | | 1 033 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 1 902.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 746.00 | | | 436 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 977.00 | | | 427 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 207.00 | 11 960.00 | | 412 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 671.00 | 11 960.00 | | 403 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 34 111.00 | 8 990.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 777.00 | 224 787.00 | 8 990.00 | 233 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 790.00 | 21 218.00 | | 19 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | 10 217.00 | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 96 334.00 | 91 082.00 | | 96 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 235.00 | 77 803.00 | | 78 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 148.00 | 11 101.00 | | 14 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 831.00 | 4 841.00 | | 4 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 621.00 | 26 059.00 | | 24 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 032.00 | 215 448.00 | | 200 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 487.00 | 141 524.00 | | 126 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 806.00 | 190 203.00 | | 193 806.00 |