| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AP Constructions | 181 091.00 | 177 147.00 | 3 943.00 | 181 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 165.00 | 174 598.00 | 2 567.00 | 177 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 36 638.00 | 3 030.00 | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 421.00 | 395 647.00 | 9 774.00 | 405 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BT Marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 538.00 | 88.00 | 45 450.00 | 45 538.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 416.00 | 88.00 | 132 328.00 | 132 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 838.00 | 395 736.00 | 142 102.00 | 537 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 914.00 | 72 771.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | | 5 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 137.00 | -66 492.00 | | -20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 577.00 | 20 714.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 11 635.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 101.00 | 52 742.00 | | 51 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 51 775.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 35 344.00 | | 36 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 525.00 | 151 496.00 | | 141 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 102.00 | 172 210.00 | | 142 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 005.00 | 151 496.00 | | 140 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
FD Production vendue biens | -456.00 | | -456.00 | -456.00 |
FG Production vendue services | 526 290.00 | | 526 290.00 | 526 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 886.00 | | 715 886.00 | 715 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 572.00 | 29 020.00 | | 26 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 044.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 470.00 | 3 044.00 | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 635.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 635.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 384.00 | 1 409.00 | | 34 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -78.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 821.00 | 800 983.00 | | 756 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 957.00 | 867 475.00 | | 776 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 137.00 | -66 492.00 | | -20 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 415.00 | | 5 616.00 | 440 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 610.00 | 405 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 610.00 | 397 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 919.00 | | 5 616.00 | 432 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 683.00 | 2 574.00 | 40 610.00 | 433 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 419.00 | 2 574.00 | 40 610.00 | 426 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | 88.00 | 5 458.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | 88.00 | 5 458.00 | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | 88.00 | 5 458.00 | 5 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 5 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121.00 | 1 601.00 | 1 520.00 | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 525.00 | 140 005.00 | 1 520.00 | 141 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 15 693.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 312.00 | 5 439.00 | | 13 312.00 |
ST Autres comptes | 66 178.00 | 79 192.00 | | 66 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 095.00 | 78 100.00 | | 77 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 203.00 | 8 005.00 | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | 4 854.00 | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 395.00 | 20 547.00 | | 16 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 393.00 | 154 271.00 | | 147 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 424.00 | 103 517.00 | | 101 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 789.00 | 170 735.00 | | 166 789.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |