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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 980.00 | 169 237.00 | 8 743.00 | 177 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 097.00 | 164 726.00 | 2 371.00 | 167 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 150.00 | 35 936.00 | 1 214.00 | 37 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 227.00 | 369 899.00 | 12 328.00 | 382 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BT Marchandises | 8 868.00 | 4 868.00 | 4 000.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | 1 227.00 | 4 684.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 472.00 | 6 095.00 | 56 376.00 | 62 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 699.00 | 375 994.00 | 68 705.00 | 444 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 169.00 | -20 137.00 | | -90 169.00 |
DL TOTAL (I) | -89 592.00 | 577.00 | | -89 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 381.00 | 7 483.00 | | 53 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 51 101.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 45 960.00 | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | 36 981.00 | | 22 194.00 |
EA Autres dettes | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 296.00 | 141 525.00 | | 158 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 705.00 | 142 102.00 | | 68 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 964.00 | 140 005.00 | | 154 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 543.00 | 4 362.00 | | 40 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
FD Production vendue biens | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FG Production vendue services | 404 275.00 | | 404 275.00 | 404 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 574.00 | | 545 574.00 | 545 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 580.00 | 26 572.00 | | 16 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 137.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 33 333.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 34 470.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 86.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 86.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 34 384.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 457.00 | 756 821.00 | | 548 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 625.00 | 776 957.00 | | 638 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 169.00 | -20 137.00 | | -90 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 421.00 | | 5 756.00 | 405 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 950.00 | 382 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 454.00 | 382 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 925.00 | | 5 756.00 | 397 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 647.00 | 1 966.00 | 27 714.00 | 395 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 384.00 | 1 966.00 | 20 451.00 | 388 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 1 227.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 6 095.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 6 095.00 | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 9 354.00 | 3 332.00 | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 296.00 | 154 964.00 | 3 332.00 | 158 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | 11 558.00 | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | 13 312.00 | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 64 944.00 | 66 178.00 | | 64 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 732.00 | 77 095.00 | | 60 732.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | 10 203.00 | | 7 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 4 837.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 786.00 | 16 395.00 | | 15 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 912.00 | 147 393.00 | | 108 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 915.00 | 101 424.00 | | 75 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 992.00 | 166 789.00 | | 139 992.00 |