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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 566.00 | 5 860.00 | 344 705.00 | 350 566.00 |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 330.00 | 5 860.00 | 385 469.00 | 391 330.00 |
CU Autres participations | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
DH Report à nouveau | 116 467.00 | 126 211.00 | | 116 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | -9 743.00 | | -1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 231 917.00 | 233 014.00 | | 231 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | 11 405.00 | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | 68 887.00 | | 80 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 157.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 70 003.00 | 90 003.00 | | 70 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 553.00 | 170 453.00 | | 153 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 469.00 | 403 467.00 | | 385 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812.00 | 9 743.00 | | 1 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097.00 | -9 743.00 | | -1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 860.00 | 37 829.00 | | 38 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |