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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 566.00 | 5 860.00 | 344 705.00 | 350 566.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 350.00 | 5 860.00 | 403 489.00 | 409 350.00 |
CU Autres participations | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
DH Report à nouveau | 115 370.00 | 116 467.00 | | 115 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | -1 097.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 229 391.00 | 231 917.00 | | 229 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 919.00 | 80 472.00 | | 103 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 098.00 | 153 553.00 | | 174 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 489.00 | 385 469.00 | | 403 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | -2 293.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576.00 | 714.00 | | 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102.00 | 1 812.00 | | 3 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | -1 097.00 | | -2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 566.00 | | | 350 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 353.00 | 51 323.00 | 1 030.00 | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |