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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 566.00 | 5 860.00 | 344 705.00 | 350 566.00 |
BZ Autres créances | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 396.00 | 5 860.00 | 406 536.00 | 412 396.00 |
CU Autres participations | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
DH Report à nouveau | 110 532.00 | 112 844.00 | | 110 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229.00 | -2 313.00 | | -3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 223 849.00 | 227 078.00 | | 223 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 516.00 | 96 774.00 | | 132 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 180.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 094.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 70 003.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 687.00 | 169 051.00 | | 182 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 536.00 | 396 129.00 | | 406 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560.00 | 632.00 | | 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789.00 | 2 944.00 | | 3 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229.00 | -2 313.00 | | -3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 58 164.00 | 1 030.00 | 59 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |