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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 802 505.00 | 802 505.00 | | 802 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 341.00 | 802 505.00 | 2 013 836.00 | 2 816 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 608.00 | 802 505.00 | 2 067 103.00 | 2 869 608.00 |
CU Autres participations | 2 008 500.00 | | 2 008 500.00 | 2 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 731 730.00 | 1 731 730.00 | | 1 731 730.00 |
DH Report à nouveau | 125 618.00 | 118 691.00 | | 125 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 957.00 | 33 327.00 | | 33 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 505.00 | 2 028 948.00 | | 2 036 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 439.00 | 68 988.00 | | 21 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 1 596.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 6 246.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 597.00 | 76 850.00 | | 30 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 103.00 | 2 105 798.00 | | 2 067 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 181.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 699.00 | 52 749.00 | | 55 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742.00 | 19 422.00 | | 21 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 957.00 | 33 327.00 | | 33 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 341.00 | | | 2 816 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 841.00 | | | 807 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 500.00 | | | 2 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 505.00 | | | 802 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 505.00 | | | 802 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |