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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 838 589.00 | 807 952.00 | 30 636.00 | 838 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 424.00 | 1 848 851.00 | 1 003 573.00 | 2 852 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 671.00 | 1 848 851.00 | 1 065 819.00 | 2 914 671.00 |
CU Autres participations | 2 008 500.00 | 1 040 899.00 | 967 601.00 | 2 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 731 730.00 | 1 731 730.00 | | 1 731 730.00 |
DH Report à nouveau | -441 249.00 | 29 509.00 | | -441 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 410.00 | -415 318.00 | | -416 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 271.00 | 1 491 121.00 | | 1 019 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 16 828.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 912.00 | | 35 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 616.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 549.00 | 18 378.00 | | 46 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 819.00 | 1 509 499.00 | | 1 065 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 549.00 | 18 378.00 | | 46 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 10 617.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 204.00 | 76 306.00 | | 78 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 615.00 | 491 624.00 | | 494 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 410.00 | -415 318.00 | | -416 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 424.00 | | | 2 852 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 924.00 | | | 843 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 500.00 | | | 2 008 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 537.00 | 4 415.00 | | 803 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 537.00 | 4 415.00 | | 803 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 753.00 | 434 146.00 | | 606 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 753.00 | 434 146.00 | | 606 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 434 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | 10 925.00 | | 11 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | 5 498.00 | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 31 464.00 | 2 936.00 | | 31 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 346.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 458.00 | 11 271.00 | | 11 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 836.00 | 14 665.00 | | 14 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796.00 | 1 262.00 | | 2 796.00 |
ZE Dividendes | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 466.00 | 8 434.00 | | 41 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |