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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 838 589.00 | 812 367.00 | 26 221.00 | 838 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105.00 | 5 595.00 | 16 510.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 529.00 | 1 378 047.00 | 1 496 483.00 | 2 874 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 915.00 | 1 378 047.00 | 1 630 868.00 | 3 008 915.00 |
CU Autres participations | 2 008 500.00 | 560 084.00 | 1 448 416.00 | 2 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 731 730.00 | 1 731 730.00 | | 1 731 730.00 |
DH Report à nouveau | -857 659.00 | -441 249.00 | | -857 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 039.00 | -416 410.00 | | 546 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 310.00 | 1 019 271.00 | | 1 565 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 35 977.00 | | 43 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 4 571.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 558.00 | 46 549.00 | | 65 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 868.00 | 1 065 819.00 | | 1 630 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 558.00 | 46 549.00 | | 59 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 424.00 | | 22 105.00 | 2 852 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 924.00 | | 22 105.00 | 843 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 500.00 | | | 2 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 952.00 | 10 010.00 | | 807 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 952.00 | 10 010.00 | | 807 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 899.00 | | 480 815.00 | 1 040 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 899.00 | | 480 815.00 | 1 040 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
UX Autres créances clients | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VC Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 558.00 | 59 558.00 | | 65 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -330.00 | | | -330.00 |
ST Autres comptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739.00 | | | 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |