| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
AP Constructions | 58 338.00 | 28 766.00 | 29 572.00 | 58 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 6 209.00 | 1 639.00 | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 614.00 | 137 180.00 | 64 434.00 | 201 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 976.00 | 172 154.00 | 154 822.00 | 326 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BT Marchandises | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | 180.00 | 4 914.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 796.00 | 180.00 | 219 616.00 | 219 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 772.00 | 172 334.00 | 374 438.00 | 546 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 976.00 | 34 899.00 | | 34 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 70 777.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 114 820.00 | 114 476.00 | | 114 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 449.00 | 155 413.00 | | 121 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 64 018.00 | | 62 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | 70 920.00 | | 75 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 618.00 | 290 351.00 | | 259 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 438.00 | 404 827.00 | | 374 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 356.00 | 168 931.00 | | 171 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
FG Production vendue services | 653 106.00 | | 653 106.00 | 653 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 938.00 | | 710 938.00 | 710 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 4 046.00 | | 2 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 577.00 | 22 907.00 | | 23 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 902.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 902.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 446.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 1 446.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -544.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 5 381.00 | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 781.00 | 717 695.00 | | 721 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 736.00 | 646 918.00 | | 650 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 044.00 | 70 776.00 | | 71 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 653.00 | | 7 222.00 | 325 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 326 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 267 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 310.00 | | 6 389.00 | 267 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 833.00 | 6 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 610.00 | 41 418.00 | 2 874.00 | 133 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 610.00 | 41 418.00 | 2 874.00 | 133 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 262.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 262.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 262.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 7 468.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 865.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 85 912.00 | 80 885.00 | | 85 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 058.00 | 49 160.00 | | 51 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | 9 312.00 | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 7 468.00 | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 279.00 | 142 382.00 | | 143 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 225.00 | 47 841.00 | | 47 225.00 |
ZE Dividendes | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 126.00 | 143 222.00 | | 144 126.00 |