| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
AP Constructions | 64 062.00 | 37 670.00 | 26 393.00 | 64 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 883.00 | 370.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 576.00 | 130 039.00 | 43 537.00 | 173 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 145.00 | 172 592.00 | 129 553.00 | 302 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | 361.00 | 7 939.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CF Disponibilités | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 519.00 | 361.00 | 215 159.00 | 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 664.00 | 172 952.00 | 344 712.00 | 517 664.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 020.00 | 34 976.00 | | 35 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 118.00 | 71 044.00 | | 79 118.00 |
DL TOTAL (I) | 122 938.00 | 114 820.00 | | 122 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 613.00 | 121 449.00 | | 86 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 62 926.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 864.00 | 75 243.00 | | 63 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 774.00 | 259 618.00 | | 221 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 712.00 | 374 438.00 | | 344 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 774.00 | 171 356.00 | | 221 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
FG Production vendue services | 636 138.00 | | 636 138.00 | 636 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 219.00 | | 694 219.00 | 694 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 24 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | 2 898.00 | | 2 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 262.00 | 23 577.00 | | 24 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 852.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 560.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 3 412.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 285.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | 3 026.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 4 311.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -899.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 14 079.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 915.00 | 721 781.00 | | 715 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 797.00 | 650 736.00 | | 636 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 118.00 | 71 044.00 | | 79 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 976.00 | | 9 708.00 | 326 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 539.00 | 302 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 539.00 | 242 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 800.00 | | 9 631.00 | 267 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 78.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 154.00 | 31 621.00 | 31 183.00 | 172 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 154.00 | 31 621.00 | 31 183.00 | 172 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | 6 576.00 | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | 4 320.00 | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 87 358.00 | 85 912.00 | | 87 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 582.00 | 51 058.00 | | 50 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | 2 836.00 | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 771.00 | 6 838.00 | | 7 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 366.00 | 143 279.00 | | 139 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 308.00 | 47 225.00 | | 46 308.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 744.00 | 144 126.00 | | 142 744.00 |