| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
AP Constructions | 60 657.00 | 45 563.00 | 15 094.00 | 60 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 985.00 | 268.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 576.00 | 148 781.00 | 24 795.00 | 173 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 836.00 | 199 328.00 | 99 507.00 | 298 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BT Marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | 363.00 | 9 498.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 519.00 | 363.00 | 194 156.00 | 194 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 354.00 | 199 692.00 | 293 663.00 | 493 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 138.00 | 35 020.00 | | 44 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | 79 118.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 119 671.00 | 122 938.00 | | 119 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 884.00 | 86 613.00 | | 48 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 71 297.00 | | 65 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | 63 864.00 | | 59 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | 221 774.00 | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 663.00 | 344 712.00 | | 293 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 473.00 | 221 774.00 | | 146 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
FG Production vendue services | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 500.00 | | 575 500.00 | 575 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 693.00 | 2 611.00 | | 6 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 558.00 | 24 262.00 | | 17 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 302.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 3 102.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 602.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | 3 381.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 4 982.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -1 880.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 8 577.00 | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 621.00 | 715 915.00 | | 603 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 889.00 | 636 797.00 | | 536 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 733.00 | 79 118.00 | | 66 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 145.00 | | 126.00 | 302 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 298 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 239 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 126.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 592.00 | 27 737.00 | 1 001.00 | 172 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | 27 737.00 | 1 001.00 | 172 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 884.00 | 21 365.00 | 27 519.00 | 48 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 992.00 | 146 473.00 | 27 519.00 | 173 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 7 510.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 4 264.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 73 823.00 | 87 358.00 | | 73 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 290.00 | 50 582.00 | | 40 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 425.00 | 541.00 | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 7 771.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 532.00 | 139 366.00 | | 116 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 367.00 | 46 308.00 | | 38 367.00 |
ZE Dividendes | | 70 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 611.00 | 142 744.00 | | 120 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |