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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 192.00 | 374.00 | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 35 030.00 | 12 894.00 | 22 136.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 756.00 | 32 676.00 | 13 080.00 | 45 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 252.00 | 52 763.00 | 83 490.00 | 136 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
BZ Autres créances | 378 796.00 | | 378 796.00 | 378 796.00 |
CF Disponibilités | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 813.00 | | 698 813.00 | 698 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 066.00 | 52 763.00 | 782 303.00 | 835 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -93 331.00 | -105 403.00 | | -93 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | 12 073.00 | | 25 520.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 95.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | -56 017.00 | -81 564.00 | | -56 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 13 480.00 | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 458.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 9 959.00 | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 494.00 | 38 943.00 | | 132 494.00 |
EA Autres dettes | 671 304.00 | 626 143.00 | | 671 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 320.00 | 688 982.00 | | 838 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 303.00 | 607 418.00 | | 782 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 320.00 | 686 231.00 | | 838 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 752.00 | | 2 500.00 | 133 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 2 500.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 358.00 | 6 405.00 | | 46 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 500.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | 5 905.00 | | 39 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 42.00 | 14.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 42.00 | 14.00 | 95.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 304.00 | 671 304.00 | | 671 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 616.00 | | | 363 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 299.00 | 480 399.00 | 12 900.00 | 493 299.00 |
VW T.V.A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 320.00 | 838 320.00 | | 838 320.00 |