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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 35 030.00 | 17 311.00 | 17 719.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 620.00 | 26 923.00 | 8 698.00 | 35 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 550.00 | 47 233.00 | 74 317.00 | 121 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BZ Autres créances | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
CF Disponibilités | 167 682.00 | | 167 682.00 | 167 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 363.00 | | 436 363.00 | 436 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 913.00 | 47 233.00 | 510 680.00 | 557 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | -67 811.00 | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 66 873.00 | | 3 580.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563.00 | 10 902.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 883.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 161 494.00 | | 76 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 53 065.00 | | 39 382.00 |
EA Autres dettes | 380 328.00 | 470 684.00 | | 380 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 117.00 | 723 235.00 | | 496 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 680.00 | 734 137.00 | | 510 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 117.00 | 723 235.00 | | 496 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453.00 | 121 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 566.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 70 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 234.00 | 5 452.00 | 10 453.00 | 52 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | 4 566.00 | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 668.00 | 5 452.00 | 5 887.00 | 44 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 130.00 | 49.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 130.00 | 49.00 | 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 328.00 | 380 328.00 | | 380 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 959.00 | 178 959.00 | | 178 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 581.00 | 268 681.00 | 12 900.00 | 281 581.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 117.00 | 496 117.00 | | 496 117.00 |