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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 35 030.00 | 15 160.00 | 19 870.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 508.00 | 29 508.00 | 11 999.00 | 41 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 004.00 | 52 234.00 | 79 769.00 | 132 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
BZ Autres créances | 363 812.00 | | 363 812.00 | 363 812.00 |
CF Disponibilités | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 368.00 | | 654 368.00 | 654 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 372.00 | 52 234.00 | 734 137.00 | 786 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -67 811.00 | -93 331.00 | | -67 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 873.00 | 25 520.00 | | 66 873.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 123.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 10 902.00 | -56 017.00 | | 10 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 388.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 494.00 | 31 383.00 | | 161 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 132 494.00 | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 470 684.00 | 671 304.00 | | 470 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 235.00 | 838 320.00 | | 723 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 137.00 | 782 303.00 | | 734 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 235.00 | 838 320.00 | | 723 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 252.00 | | 2 131.00 | 136 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 132 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 76 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 786.00 | | 2 131.00 | 80 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 763.00 | 5 852.00 | 6 380.00 | 52 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 374.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 5 478.00 | 6 380.00 | 45 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 162.00 | 116.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 162.00 | 116.00 | 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 684.00 | 470 684.00 | | 470 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 021.00 | | | 343 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 949.00 | 523 049.00 | 12 900.00 | 535 949.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 235.00 | 723 235.00 | | 723 235.00 |