| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 206.00 | | 754 206.00 | 754 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 314.00 | | 787 314.00 | 787 314.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 377 991.00 | 357 703.00 | | 377 991.00 |
DH Report à nouveau | -4 932.00 | -4 932.00 | | -4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 982.00 | 20 288.00 | | -6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 618 330.00 | 625 313.00 | | 618 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 647.00 | 45 270.00 | | 43 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 955.00 | 75 392.00 | | 67 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 2 930.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 5 784.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 984.00 | 129 376.00 | | 168 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 314.00 | 754 689.00 | | 787 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 659.00 | 77 627.00 | | 77 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 641.00 | 57 339.00 | | 84 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 982.00 | 20 288.00 | | -6 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 4 206.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 4 206.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 576.00 | 13 576.00 | 30 000.00 | 43 576.00 |
VI Groupe et associés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 633.00 | 32 427.00 | 4 206.00 | 36 633.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 984.00 | 138 984.00 | 30 000.00 | 168 984.00 |