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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 784.00 | | 790 784.00 | 790 784.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
DH Report à nouveau | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | 3 237.00 | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 646 369.00 | 647 953.00 | | 646 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 155.00 | 46 819.00 | | 75 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 16 263.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 14 275.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 55 580.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 415.00 | 132 979.00 | | 144 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 784.00 | 780 933.00 | | 790 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 136.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 994.00 | 110 244.00 | | 108 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 578.00 | 107 007.00 | | 110 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | 3 237.00 | | -1 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 5 793.00 | | 3 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 326.00 | 44 965.00 | | 46 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 245.00 | | | 758 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 245.00 | | | 758 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 415.00 | 95 263.00 | 49 152.00 | 144 415.00 |