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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 198.00 | 375 000.00 | 399 198.00 | 774 198.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | 3 237.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 707.00 | -1 584.00 | | -374 707.00 |
DL TOTAL (I) | 271 662.00 | 646 369.00 | | 271 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 436.00 | 75 155.00 | | 102 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 5 694.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 33 923.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | | 29 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 537.00 | 144 415.00 | | 127 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 198.00 | 790 784.00 | | 399 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 993.00 | 108 994.00 | | 108 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 700.00 | 110 578.00 | | 483 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 707.00 | -1 584.00 | | -374 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 178.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |