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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 001.00 | 7 349.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 2 956.00 | 104.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 2 234.00 | 2 575.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 276.00 | 26 558.00 | 14 718.00 | 41 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 950.00 | 32 749.00 | 27 201.00 | 59 950.00 |
BT Marchandises | 445 031.00 | 19 047.00 | 425 983.00 | 445 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 302.00 | 51 963.00 | 255 339.00 | 307 302.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 984.00 | 71 011.00 | 797 973.00 | 868 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 934.00 | 103 760.00 | 825 174.00 | 928 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 861.00 | 270 331.00 | | 326 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 484.00 | 56 529.00 | | 95 484.00 |
DL TOTAL (I) | 424 545.00 | 329 061.00 | | 424 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 177.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | 236 544.00 | | 274 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | 72 769.00 | | 82 182.00 |
EA Autres dettes | 41 417.00 | 40 253.00 | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 629.00 | 349 743.00 | | 398 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 174.00 | 678 803.00 | | 825 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 5 481.00 | 11 949.00 | 39 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 001.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 4 480.00 | 10 359.00 | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 952.00 | 260 621.00 | 66 331.00 | 326 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 629.00 | 398 629.00 | | 398 629.00 |