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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 4 579.00 | 3 771.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 4 246.00 | 563.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 167.00 | 42 399.00 | 25 768.00 | 68 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 941.00 | 54 284.00 | 34 657.00 | 88 941.00 |
BT Marchandises | 473 713.00 | 28 522.00 | 445 192.00 | 473 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 690.00 | 49 974.00 | 321 715.00 | 371 690.00 |
BZ Autres créances | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 889.00 | 78 496.00 | 834 393.00 | 912 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 829.00 | 132 780.00 | 869 049.00 | 1 001 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 525 190.00 | 508 966.00 | | 525 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 16 224.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 536 134.00 | 527 390.00 | | 536 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 377.00 | 368 593.00 | | 287 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 59 065.00 | | 46 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | -3 674.00 | 3 289.00 | | -3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 915.00 | 430 948.00 | | 330 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 049.00 | 960 338.00 | | 869 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551.00 | 10 482.00 | 2 750.00 | 46 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 193.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | 9 290.00 | 2 750.00 | 43 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 377.00 | 287 377.00 | | 287 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 989.00 | -2 989.00 | | -2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 287.00 | 425 287.00 | | 425 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 842.00 | 425 287.00 | 4 555.00 | 429 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 915.00 | 330 915.00 | | 330 915.00 |