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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 3 386.00 | 4 964.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 3 717.00 | 1 091.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 492.00 | 36 388.00 | 32 104.00 | 68 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 165.00 | 46 551.00 | 40 614.00 | 87 165.00 |
BT Marchandises | 495 803.00 | 37 540.00 | 458 263.00 | 495 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 155.00 | 51 284.00 | 344 872.00 | 396 155.00 |
BZ Autres créances | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 547.00 | 88 823.00 | 919 724.00 | 1 008 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 713.00 | 135 375.00 | 960 338.00 | 1 095 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 508 966.00 | 422 345.00 | | 508 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 86 621.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 527 390.00 | 511 166.00 | | 527 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 593.00 | 221 357.00 | | 368 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 065.00 | 76 047.00 | | 59 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 50 601.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 948.00 | 351 177.00 | | 430 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 338.00 | 864 343.00 | | 960 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 189.00 | 10 362.00 | | 36 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | 1 193.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 9 170.00 | | 33 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 844.00 | 494 389.00 | 2 455.00 | 496 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 948.00 | 430 948.00 | | 430 948.00 |