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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 676.00 | 29 608.00 | 23 069.00 | 52 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 937 416.00 | 29 608.00 | 14 907 808.00 | 14 937 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BZ Autres créances | 3 716 116.00 | | 3 716 116.00 | 3 716 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 124.00 | 9 089.00 | 109 035.00 | 118 124.00 |
CF Disponibilités | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 704.00 | 9 089.00 | 3 911 616.00 | 3 920 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 858 120.00 | 38 696.00 | 18 819 424.00 | 18 858 120.00 |
CU Autres participations | 14 884 739.00 | | 14 884 739.00 | 14 884 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 921 285.00 | 4 887 729.00 | | 4 921 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 255.00 | 33 556.00 | | 99 255.00 |
DK Provisions réglementées | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788 506.00 | 18 689 251.00 | | 18 788 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 8 681.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | 6 620.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | | 3 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 918.00 | 18 708.00 | | 30 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 819 424.00 | 18 707 958.00 | | 18 819 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 918.00 | 18 708.00 | | 30 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 4 538.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 5 018.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -5 018.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 931.00 | | | -203 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 473.00 | 98 070.00 | | 84 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 782.00 | 64 514.00 | | -14 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 255.00 | 33 556.00 | | 99 255.00 |