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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
AP Constructions | 286 431.00 | 50 762.00 | 235 669.00 | 286 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 605.00 | 26 057.00 | 72 548.00 | 98 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 492.00 | 76 819.00 | 392 673.00 | 469 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 279.00 | | 379 279.00 | 379 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 434 344.00 | | 434 344.00 | 434 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 608.00 | | 883 608.00 | 883 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 100.00 | 76 819.00 | 1 276 281.00 | 1 353 100.00 |
CU Autres participations | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 318.00 | | | 209 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DK Provisions réglementées | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 102.00 | | | 587 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 809.00 | | | 952 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 281.00 | | | 1 276 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 632.00 | | | 639 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 222.00 | | 15 270.00 | 454 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 000.00 | | 15 105.00 | 387 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 222.00 | | 165.00 | 67 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 46 350.00 | | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 46 350.00 | | 30 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 698.00 | 7 754.00 | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 7 754.00 | | 8 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 617.00 | 48 439.00 | 183 279.00 | 361 617.00 |
VI Groupe et associés | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 590.00 | | | 240 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 809.00 | 639 632.00 | 183 279.00 | 952 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 496 023.00 | | | 496 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 356.00 | | | 510 356.00 |