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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
AP Constructions | 286 431.00 | 79 405.00 | 207 026.00 | 286 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 605.00 | 45 778.00 | 52 827.00 | 98 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 716.00 | 125 183.00 | 344 533.00 | 469 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 245.00 | | 426 245.00 | 426 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BZ Autres créances | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 420 317.00 | | 420 317.00 | 420 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 480.00 | | 906 480.00 | 906 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 196.00 | 125 183.00 | 1 251 013.00 | 1 376 196.00 |
CU Autres participations | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985.00 | | | -15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 260 234.00 | | | 260 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 409.00 | | | 646 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 944.00 | | | 270 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 778.00 | | | 990 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 013.00 | | | 1 251 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 430.00 | | | 722 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 492.00 | | 224.00 | 469 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 105.00 | | | 402 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 387.00 | | 224.00 | 67 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 819.00 | 48 364.00 | | 76 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 819.00 | 48 364.00 | | 76 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 389.00 | 328 389.00 | | 328 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 020.00 | 49 672.00 | 170 204.00 | 318 020.00 |
VI Groupe et associés | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 389.00 | | | 328 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 778.00 | 722 430.00 | 170 204.00 | 990 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
ST Autres comptes | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YT Sous‐traitance | 492 329.00 | | | 492 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 640.00 | | | 505 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |