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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
AP Constructions | 292 361.00 | 137 813.00 | 154 548.00 | 292 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 605.00 | 85 220.00 | 13 385.00 | 98 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 646.00 | 223 033.00 | 252 613.00 | 475 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 832.00 | | 321 832.00 | 321 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 691.00 | | 683 691.00 | 683 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 338.00 | 223 033.00 | 936 305.00 | 1 159 338.00 |
CU Autres participations | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 353.00 | | | 153 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 066.00 | | | 425 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 944.00 | | | 270 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
EA Autres dettes | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 952.00 | | | 782 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 305.00 | | | 936 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 233.00 | | | 606 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 646.00 | | | 475 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 035.00 | | | 408 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 822.00 | 49 211.00 | | 173 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 822.00 | 49 211.00 | | 173 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 677.00 | 49 958.00 | 143 516.00 | 226 677.00 |
VI Groupe et associés | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 952.00 | 606 233.00 | 143 516.00 | 782 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YT Sous‐traitance | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |