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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 1 992.00 | 7 096.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 4 507.00 | 7 186.00 | 11 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 638.00 | 2 537.00 | 59 101.00 | 61 638.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 525.00 | 2 537.00 | 114 988.00 | 117 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 218.00 | 7 044.00 | 122 174.00 | 129 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -7 817.00 | -7 817.00 | | -7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | -2 125.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | -3 016.00 | -2 272.00 | | -3 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 22 162.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 103 266.00 | | 70 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | 3 611.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 190.00 | 164 039.00 | | 125 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 174.00 | 161 767.00 | | 122 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 190.00 | 164 039.00 | | 125 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 958.00 | 22 162.00 | | 15 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | 370.00 | 697.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 576.00 | 370.00 | 191 946.00 | 191 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 505.00 | 235 726.00 | | 196 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 374.00 | 237 852.00 | | 199 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | -2 125.00 | | -2 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 11 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 11 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 884.00 | 82.00 | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 884.00 | 82.00 | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |