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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 2 781.00 | 6 307.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 5 296.00 | 6 397.00 | 11 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BT Marchandises | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 566.00 | 5 004.00 | 91 562.00 | 96 566.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 141.00 | 5 004.00 | 140 137.00 | 145 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 834.00 | 10 300.00 | 146 534.00 | 156 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -7 817.00 | -7 817.00 | | -7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | -2 869.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418.00 | -3 016.00 | | 1 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 961.00 | 15 958.00 | | 29 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 70 596.00 | | 77 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912.00 | 3 635.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 116.00 | 125 190.00 | | 145 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 534.00 | 122 174.00 | | 146 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 116.00 | 125 190.00 | | 145 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 026.00 | | 229 026.00 | 229 026.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | 290.00 | 708.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 445.00 | 290.00 | 229 735.00 | 229 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 737.00 | 196 505.00 | | 229 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 172.00 | 199 374.00 | | 228 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | -2 869.00 | | 1 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 412.00 | 1 454.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 789.00 | | 4 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 789.00 | | 4 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 2 467.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 2 467.00 | | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 2 467.00 | | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 89 479.00 | 89.00 | | 89 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |