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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310.00 | 3 589.00 | 5 720.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914.00 | 6 104.00 | 5 810.00 | 11 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BT Marchandises | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 566.00 | 5 476.00 | 55 090.00 | 60 566.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 859.00 | 5 476.00 | 107 383.00 | 112 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 774.00 | 11 580.00 | 113 193.00 | 124 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -6 252.00 | -7 817.00 | | -6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 835.00 | 1 564.00 | | -7 835.00 |
DL TOTAL (I) | -6 417.00 | 1 418.00 | | -6 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 073.00 | 35 000.00 | | 51 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | 29 961.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 77 243.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 2 912.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 610.00 | 145 116.00 | | 119 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 193.00 | 146 534.00 | | 113 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 610.00 | 145 116.00 | | 84 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | 350.00 | 1 176.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 875.00 | 350.00 | 177 225.00 | 176 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 704.00 | 229 737.00 | | 177 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539.00 | 228 172.00 | | 185 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 835.00 | 1 564.00 | | -7 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | 5 412.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693.00 | | 221.00 | 11 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | 221.00 | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 808.00 | | 5 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 808.00 | | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | 472.00 | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 472.00 | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 472.00 | | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 611.00 | 84 611.00 | 35 000.00 | 119 611.00 |