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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 19 694.00 | 8 951.00 | 28 646.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 553.00 | 22 304.00 | 9 249.00 | 31 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | 596.00 | 26 701.00 | 27 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 327.00 | 596.00 | 297 732.00 | 298 327.00 |
110 Total général Actif | 329 881.00 | 22 900.00 | 306 981.00 | 329 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
242 Autres charges externes. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 298.00 | | | 298.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
280 Produits financiers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 298.00 | | | 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |