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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 24 886.00 | 13 004.00 | 37 890.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 797.00 | 27 496.00 | 13 301.00 | 40 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
110 Total général Actif | 356 798.00 | 27 496.00 | 329 302.00 | 356 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 318.00 | | | 178 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
242 Autres charges externes. | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
280 Produits financiers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 596.00 | | | 596.00 |