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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 2 948.00 | 452.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 647.00 | 31 070.00 | 20 576.00 | 51 647.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 344.00 | 34 018.00 | 21 326.00 | 55 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
084 Disponibilités | 364 527.00 | | 364 527.00 | 364 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 967.00 | | 383 967.00 | 383 967.00 |
110 Total général Actif | 439 312.00 | 34 018.00 | 405 294.00 | 439 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
242 Autres charges externes. | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
280 Produits financiers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |