| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 14 737.00 | 11 425.00 | 26 162.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 412.00 | 14 737.00 | 157 675.00 | 172 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
088 Caisse | | | 20 215.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
110 Total général Actif | 217 352.00 | 14 737.00 | 202 615.00 | 217 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 809.00 | 204 609.00 | | 244 809.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 1.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 253.00 | 204 610.00 | | 246 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 908.00 | 63 725.00 | | 76 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | 272.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 70 708.00 | 52 811.00 | | 70 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 689.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 487.00 | 62 864.00 | | 68 487.00 |
252 Charges sociales | 13 427.00 | 13 951.00 | | 13 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 2 854.00 | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 776.00 | 198 176.00 | | 234 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 477.00 | 6 434.00 | | 11 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 541.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 260.00 | 5 893.00 | | 10 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |