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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 21 096.00 | 5 066.00 | 26 162.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 412.00 | 21 095.00 | 151 316.00 | 172 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
084 Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
088 Caisse | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
110 Total général Actif | 206 041.00 | 21 096.00 | 184 945.00 | 206 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 212.00 | 212 417.00 | | 178 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 318.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 213.00 | 214 735.00 | | 178 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 876.00 | 67 814.00 | | 56 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -392.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 58 877.00 | 66 331.00 | | 58 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 245.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 339.00 | 59 703.00 | | 44 339.00 |
252 Charges sociales | 8 277.00 | 13 307.00 | | 8 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 3 482.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 903.00 | 212 490.00 | | 172 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | 2 245.00 | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 938.00 | 2 245.00 | | 4 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 412.00 | | | 172 412.00 |