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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 23 444.00 | 2 718.00 | 26 162.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 412.00 | 23 444.00 | 148 968.00 | 172 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
088 Caisse | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
110 Total général Actif | 202 597.00 | 23 444.00 | 179 154.00 | 202 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 466.00 | 178 212.00 | | 173 466.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 486.00 | 178 213.00 | | 173 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 999.00 | 56 876.00 | | 54 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | -92.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 54 018.00 | 58 877.00 | | 54 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 745.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 967.00 | 44 339.00 | | 42 967.00 |
252 Charges sociales | 8 356.00 | 8 277.00 | | 8 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | 2 876.00 | | 2 348.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 368.00 | 172 903.00 | | 164 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 117.00 | 5 310.00 | | 9 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 372.00 | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 749.00 | 4 938.00 | | 7 749.00 |