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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 11 367.00 | 14.00 | 11 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 381.00 | 11 367.00 | 14.00 | 11 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
110 Total général Actif | 193 943.00 | 11 367.00 | 182 576.00 | 193 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 455.00 | 150 845.00 | | 149 455.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 487.00 | 150 845.00 | | 149 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 527.00 | 57 900.00 | | 61 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -112.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 21 458.00 | 19 895.00 | | 21 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 3 021.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | 9 792.00 | | 13 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 856.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 442.00 | 119 374.00 | | 130 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 045.00 | 31 470.00 | | 19 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | 119.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 4 646.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 291.00 | 26 705.00 | | 15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 713.00 | | | 14 713.00 |