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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 945.00 | 605.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 11 119.00 | 1 251.00 | 12 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 919.00 | 12 064.00 | 1 856.00 | 13 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
084 Disponibilités | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
110 Total général Actif | 253 387.00 | 12 064.00 | 241 324.00 | 253 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 438.00 | 168 591.00 | | 163 438.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 438.00 | 168 594.00 | | 163 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 414.00 | 79 371.00 | | 68 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -2 871.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 28 470.00 | 30 588.00 | | 28 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 4 868.00 | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 009.00 | 12 469.00 | | 12 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 530.00 | | 736.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 971.00 | 154 957.00 | | 143 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 467.00 | 13 637.00 | | 19 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 2 246.00 | | 3 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 308.00 | 11 391.00 | | 16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 973.00 | | | 16 973.00 |